Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44579326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 540 | 107 362 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 381 897 | 301 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -141 950 | -66 764 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 178 | 43 437 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 280 | -11 274 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 | -811 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 128 | 18 291 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 129 675 | 37 668 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -330 561 | -195 645 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -40 421 | -18 795 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 94 197 | -44 125 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 866 | 8 693 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 849 | -314 972 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -983 286 | -590 199 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 177 187 | -8 869 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -150 000 | 150 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 115 535 | 634 689 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 094 642 | 84 462 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 11 250 | 15 841 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -161 114 | -23 700 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 737 | 63 237 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 441 | -19 860 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 026 | 5 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 881 | -1 218 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 296 | -16 078 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 296 | -39 915 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 296 | -39 915 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 415 | 2 154 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 85 560 | 9 398 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 127 561 | 118 163 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 213 121 | 127 561 |
Председатель Правления: Арзуманян Г.М.
Главный бухгалтер: Четкина С.В.
Страница была полезной?