Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 696 | 221 693 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 609 312 | 5 724 755 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 665 928 | 3 805 026 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 236 994 | 2 055 637 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -232 795 | 135 361 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 195 | 4 330 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 552 928 | 725 672 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 80 827 | 231 947 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 319 832 | 4 242 671 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -81 005 | 337 590 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -530 476 | -773 018 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -858 027 | 776 026 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 358 024 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 076 269 | -4 855 353 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -20 184 285 | 3 316 733 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 322 639 | 1 399 793 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 500 000 | 4 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 748 599 | -38 038 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 7 771 289 | -2 648 778 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -349 053 | -3 115 324 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 442 093 | -436 101 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -349 780 | -551 325 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 172 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 225 | 205 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 481 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 208 363 | 100 134 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 818 | -22 319 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 142 | 18 111 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 253 | 1 287 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 106 856 | 302 213 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 350 205 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 350 205 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 203 564 | 93 347 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -39 360 | 1 194 440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 451 442 | 5 257 002 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 412 082 | 6 451 442 |
И.о.Председателя Правления: Швецов Олег Петрович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Страница была полезной?