Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767
БИК
44585857
Почтовый адрес
123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 283 | -114 446 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 294 045 | 232 181 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -149 093 | -117 635 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 921 | 21 252 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 361 | -3 602 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 883 | -7 668 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 678 | 37 376 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 946 | 3 933 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -128 638 | -254 365 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 332 | -25 918 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -59 967 | 149 757 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 823 | 19 212 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 410 758 | -356 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -871 482 | 326 734 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 394 | -9 048 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 219 801 | -167 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 102 102 | 336 047 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 109 701 | -200 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 370 | 772 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 684 | 35 311 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -224 161 | -18 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 91 379 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 020 | -11 498 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 | 100 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -226 051 | 79 963 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 160 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 160 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 558 | 4 508 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -82 177 | 119 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 297 435 | 177 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 215 258 | 297 435 |
Заместитель Председателя Правления: Шмакова Елена Николаевна
Главный бухгалтер: Воронцова Наталья Александровна
Страница была полезной?