Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
Регистрационный номер
2756
БИК
49133845
Почтовый адрес
369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,ул.Кавказская,99
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 986 | 12 660 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 89 476 | 56 981 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 775 | -5 735 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 171 | 9 838 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 146 | -1 427 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 745 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 503 | 406 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 721 | -40 891 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 267 | -6 512 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 874 | 118 955 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 860 | 3 915 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 646 | -1 160 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -87 951 | -172 389 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -159 | -2 400 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 18 711 | 276 543 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | 14 273 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 31 | 173 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -71 888 | 131 615 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 287 | -2 586 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 287 | -2 586 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -3 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 392 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 392 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -73 175 | 125 637 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 256 422 | 130 785 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 183 247 | 256 422 |
Президент: Дудов Л.С-М.
Главный бухгалтер: Щекина Е.А.
Страница была полезной?