Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'ЛИНК-банк' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2699
БИК
44585128
Почтовый адрес
127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.7/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 433 | -552 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 665 | 10 874 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -404 | -312 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 896 | 16 837 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 134 | -1 022 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 900 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 934 | 1 913 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 148 | 5 199 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -32 117 | -31 976 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 321 | -2 065 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 700 | 85 190 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 396 | 3 461 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 | -1 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 716 | 5 392 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -18 266 | 42 371 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 231 | 1 700 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -24 396 | 43 660 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 348 | -12 470 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 51 255 | 1 077 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 267 | 84 638 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 932 | -14 829 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 885 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 | -612 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 300 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 102 | -15 441 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 064 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 | -596 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 | 2 468 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 242 | 172 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 31 604 | 71 837 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 93 009 | 21 172 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 124 613 | 93 009 |
Председатель Правления: Пархоменко С.В.
Главный бухгалтер: Анцупова О.А.
Страница была полезной?