Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
БИК
44552704
Почтовый адрес
107031, Москва, Рождественский б-р, д. 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 750 | 6 534 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 72 590 | 85 736 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 737 | 46 467 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 828 | 17 099 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -851 | 1 050 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 | -135 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 679 | 1 174 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 922 | 2 577 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 363 | 47 951 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 338 | 4 449 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 804 | -45 228 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 985 | 14 473 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 661 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 19 997 | -14 406 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 39 116 | 348 028 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -13 724 | -14 413 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -38 800 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -59 019 | -288 157 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -45 797 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 811 | -8 817 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 946 | -38 694 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 974 | -353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 356 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 619 | -353 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 | 159 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -7 605 | -38 888 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 43 800 | 82 688 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 36 195 | 43 800 |
Заместитель Председатель Правления: Гордиенко А. Г.
Главный бухгалтер: Цуканова Г.Н.
Страница была полезной?