Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк промышленно-инвестиционных расчетов 'Проминвестрасчет' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2655
БИК
44585491
Почтовый адрес
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 236 487 | 189 564 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 554 934 | 489 917 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -216 651 | -118 354 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 443 | 47 711 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 963 | -9 678 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 869 | 45 909 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 48 113 | 4 232 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -213 927 | -253 888 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -24 331 | -16 285 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -477 633 | 215 300 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 076 | 39 224 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -386 284 | -570 643 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -291 532 | 257 351 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 111 218 | -43 484 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 902 | -12 190 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 112 696 | 563 192 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -465 | -26 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 712 | -18 124 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -241 146 | 404 864 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -38 827 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 420 | 17 468 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 406 | -3 671 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 112 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 82 014 | -24 918 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 250 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 250 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 906 | 9 742 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 90 868 | 379 946 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 819 093 | 429 405 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 913 867 | 819 093 |
Зам. Председателя Правления - начальник Департамента контроля и качества: Шлогина Е.Г.
Главный бухгалтер: Колосова О.В.
Страница была полезной?