Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 785 | 55 831 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 400 689 | 452 209 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -98 772 | -78 780 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 775 | 123 576 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 402 | -13 623 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 874 | -20 593 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 18 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 081 | 36 045 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 32 165 | 31 554 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -351 157 | -441 582 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 468 | -32 993 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 781 921 | -128 096 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 800 | 92 678 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -64 483 | 1 569 402 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 63 830 | -33 254 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 552 422 | 351 625 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -293 447 | -729 674 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 750 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 245 776 | 39 469 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -462 333 | -1 360 168 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 41 985 | -51 923 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 10 971 | -6 251 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 867 706 | -72 265 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -763 936 | 629 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 362 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 98 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 745 | 1 607 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 260 | 710 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -706 059 | 3 044 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 544 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -30 544 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 139 | -18 437 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 174 786 | -118 202 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 204 724 | 1 322 926 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 379 510 | 1 204 724 |
Заместитель Председателя Правления: Павлова И.И.
Главный бухгалтер: Слепцова Ю.Г.
Страница была полезной?