Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФЬЮЧЕР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
БИК
44552554
Почтовый адрес
107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 213 | 64 368 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 125 710 | 136 713 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 19 915 | 12 892 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 225 | 45 005 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 5 191 | 4 187 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 441 | -10 094 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 655 | 29 785 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 537 | 4 474 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 113 125 | 111 117 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 124 | -13 319 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 019 | -415 057 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 487 | 25 598 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 765 | 124 574 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 40 514 | -58 634 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -129 973 | -8 752 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -14 646 | 238 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -124 000 | 119 092 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 254 870 | -695 576 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -96 060 | 87 053 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 472 | -8 650 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 806 | -350 689 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 995 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 753 | 27 797 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 300 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 969 | -4 356 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 890 | 80 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 974 | 16 526 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 256 | 1 175 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 16 424 | -332 988 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 459 069 | 792 057 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 475 493 | 459 069 |
Председатель Правления: Зимина Наталья Олеговна
Главный бухгалтер: Меркулова Татьяна Сергеевна
Страница была полезной?