Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2551
БИК
44030852
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная,42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 409 653 | 238 995 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 538 356 | 553 808 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -130 149 | -132 429 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 335 398 | 281 484 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 105 | -47 347 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 049 | 1 782 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 981 | 52 652 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 668 | 14 582 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -362 370 | -400 983 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -48 077 | -84 554 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -525 649 | 300 809 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 520 | 53 852 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -526 378 | 165 696 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -719 355 | -495 951 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 387 998 | -513 497 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -296 479 | -149 915 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 200 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -18 304 | 20 909 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 817 967 | 1 031 491 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -26 888 | -48 632 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 86 310 | 36 856 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115 996 | 539 804 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 552 | -4 603 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 662 | 1 363 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 890 | -3 240 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -96 239 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -96 239 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 114 | 12 508 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -236 239 | 549 072 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 612 676 | 2 063 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 376 437 | 2 612 676 |
Председатель Правления: Тур Н.И.
Главный бухгалтер: Изюмникова Л.Б.
Страница была полезной?