Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
БИК
48209797
Почтовый адрес
Республика Дагестан, город Махачкала, улица Юсупова, дом 38
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 359 | 6 307 |
1.1.1 | Проценты полученные | 13 133 | 9 430 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 1 676 | 1 613 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 | -45 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 | 3 |
1.1.9 | Операционные расходы | -3 968 | -3 383 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 463 | -1 311 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 218 | -13 252 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 | 266 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 563 | 11 607 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 891 | -19 263 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -108 | -57 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -17 | 17 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 14 563 | -5 791 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 524 | -31 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 577 | -6 945 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 279 | -72 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 279 | -72 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 819 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 819 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 44 117 | -7 017 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 26 271 | 33 288 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 70 388 | 26 271 |
Председатель Правления: Огай И. В.
Главный Бухгалтер: Ахмедова Т.С.
Страница была полезной?