Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО 'ПроБанк'
Регистрационный номер
2471
БИК
44579647
Почтовый адрес
115172 г. Москва, Краснохолмская наб., д.11 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 023 | 49 152 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 105 830 | 67 220 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 837 | -8 196 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 590 | 28 604 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 858 | -2 347 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 118 | 46 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 513 | 12 748 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 751 | 564 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -57 054 | -37 251 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 030 | -12 236 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 168 528 | 148 951 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 516 | 3 125 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -91 445 | 5 456 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -48 625 | -31 899 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -404 286 | -296 424 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 700 | -2 530 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 164 098 | -22 494 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 603 823 | 450 513 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -40 100 | 40 190 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 721 | 3 014 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 258 551 | 198 103 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 816 | -19 733 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 816 | -19 733 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 316 | 287 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 254 419 | 178 657 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 239 054 | 60 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 493 473 | 239 054 |
Председатель правления: Смирнов Д.Н.
Главный бухгалтер: Исакова М.К.
Страница была полезной?