Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2364
БИК
47501751
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Труда,64" А"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 228 | 26 223 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 528 | 70 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 022 | -25 312 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 055 | 33 390 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 917 | -1 454 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 384 | -9 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -430 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 785 | 810 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 201 | 3 882 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -89 109 | -50 637 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 703 | -4 554 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 233 287 | -17 234 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 882 | 4 138 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -315 917 | 18 045 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 349 | 30 430 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -145 397 | 45 300 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -46 863 | 728 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -81 722 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 637 609 | -34 598 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 106 267 | 1 295 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 121 | -850 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 211 059 | 8 989 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -122 376 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 180 | 2 991 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 106 | -18 087 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 393 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 954 | -657 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -205 861 | -15 753 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 250 | 207 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 5 448 | -6 557 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 26 765 | 33 322 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 32 213 | 26 765 |
Председатель Правления: Зайцев Д.Ю.
Главный бухгалтер: Денискина М.Э.
Страница была полезной?