Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Конгресс-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2330
БИК
44599988
Почтовый адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7 , стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 426 | 1 511 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 145 | 26 141 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 | -1 340 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 416 | 30 898 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -564 | -991 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 646 | 5 632 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 049 | 2 012 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 496 | -55 305 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 711 | -5 536 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -221 317 | -373 599 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 845 | 11 757 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 699 | -2 627 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -169 420 | 3 864 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -309 | -84 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 8 488 | -444 527 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -58 930 | 58 018 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -219 891 | -372 088 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -477 568 | 2 669 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 467 712 | -317 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 400 | -149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 555 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 701 | 2 203 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 58 905 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 58 905 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -172 687 | -369 885 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 290 646 | 660 531 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 117 959 | 290 646 |
Заместитель Председатель Правления: Волкова И.В.
Главный бухгалтер: Антипова Е.М.
Страница была полезной?