• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, г.ТОЛЬЯТТИ, ул.ГОЛОСОВА, д.26а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 369 748 270 522
1.1.1 Проценты полученные 2 314 718 1 940 108
1.1.2 Проценты уплаченные -1 510 996 -1 111 366
1.1.3 Комиссии полученные 190 271 250 640
1.1.4 Комиссии уплаченные -60 024 -69 034
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 143 7 925
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 288 58 252
1.1.8 Прочие операционные доходы; 24 658 36 351
1.1.9 Операционные расходы -583 410 -738 140
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -14 900 -104 214
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -343 859 -91 657
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -68 427 134 808
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 206 411 -198 827
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 966 577 -2 138 684
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -58 182 -26 006
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -472 300 2 954 500
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 373 230 -39 862
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 524 382 -311 123
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 136 123 -453 210
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -18 519 -13 253
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 25 889 178 865
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -152 488 -146 359
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 172 005 245 287
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -35 166 -144 564
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 626 1 462
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 023 -44 174
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -9 720 -2 788
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 10 146 131 903
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 927 505 795 602
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 937 651 927 505

Руководитель: КАЗЫМОВА Е.П.

Главный бухгалтер: КАЧАЛИЧ А.Г.

Страница была полезной?