Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК

Регистрационный номер

БИК

43678700

Почтовый адрес

445021, г.ТОЛЬЯТТИ, ул.ГОЛОСОВА, д.26а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	369 748	270 522
1.1.1	Проценты полученные	2 314 718	1 940 108
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 510 996	-1 111 366
1.1.3	Комиссии полученные	190 271	250 640
1.1.4	Комиссии уплаченные	-60 024	-69 034
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	143	7 925
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 288	58 252
1.1.8	Прочие операционные доходы;	24 658	36 351
1.1.9	Операционные расходы	-583 410	-738 140
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-14 900	-104 214
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-343 859	-91 657
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-68 427	134 808
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	206 411	-198 827
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 966 577	-2 138 684
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-58 182	-26 006
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-472 300	2 954 500
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	373 230	-39 862
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 524 382	-311 123
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	136 123	-453 210
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-18 519	-13 253
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	25 889	178 865
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-152 488	-146 359
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	172 005	245 287
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-35 166	-144 564
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 626	1 462
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 023	-44 174
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 720	-2 788
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	10 146	131 903
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	927 505	795 602
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	937 651	927 505

Руководитель: КАЗЫМОВА Е.П.

Главный бухгалтер: КАЧАЛИЧ А.Г.

Страница была полезной?