Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 572 983 | 529 403 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 309 955 | 1 112 914 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -336 605 | -255 009 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 177 331 | 183 511 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 665 | -27 189 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 114 323 | -24 655 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 141 701 | 180 495 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 17 525 | 7 904 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -721 509 | -568 984 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -101 073 | -79 584 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 710 684 | -523 571 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 049 | 68 336 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -43 914 | 160 382 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 985 884 | -931 621 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -958 244 | 454 792 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -105 417 | -167 132 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 420 989 | -497 533 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 438 149 | 368 287 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 26 579 | 27 638 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 293 | -6 720 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 283 667 | 5 832 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 144 889 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 600 194 | 7 698 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 647 | -47 876 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 567 | 983 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 373 | 380 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 559 402 | -38 815 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 057 | 15 639 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -276 792 | -17 344 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 789 647 | 806 991 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 512 855 | 789 647 |
Первый заместитель Председателя Правления: Романова Елена Викторовна
Заместитель главного бухгалтера: Токарева Лариса Александровна
Страница была полезной?