Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
'Банк Интеза' (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 571 570 | 3 783 667 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 429 011 | 8 578 214 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 385 705 | -2 873 914 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 588 007 | 879 643 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 495 | -37 940 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -339 689 | -35 661 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 545 | 821 476 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 833 064 | 65 361 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 423 572 | -3 340 941 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -197 596 | -272 571 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 350 039 | -2 494 845 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -129 282 | 217 949 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 515 914 | -959 907 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -285 986 | -142 683 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 9 832 981 | -23 838 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 224 273 | -2 545 743 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 900 000 | 6 900 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -7 563 967 | 23 711 608 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 302 628 | -3 170 516 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 538 | -3 396 759 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 363 106 | 729 297 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 921 609 | 1 288 822 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 187 898 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 961 836 | 70 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 754 856 | -2 894 889 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 377 | 100 593 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 768 541 | -2 794 226 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 499 986 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 499 986 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 265 | 17 095 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 159 333 | 1 011 677 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 975 766 | 964 089 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 135 099 | 1 975 766 |
Директор Группы бухгалтерского учета, планирования и контроля: Павлычева Т.Ю.
Главный Бухгалтер: Фролова О.В.
Страница была полезной?