Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
109240, г.Москва, ул.Гончарная, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 311 849 | 56 110 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 778 805 | 639 712 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -355 612 | -217 322 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 97 598 | 110 638 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 978 | -9 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 869 | -109 540 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 862 | 44 192 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 79 154 | 23 261 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -315 896 | -401 372 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -38 215 | -23 808 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 303 132 | -204 081 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 954 | 61 643 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -330 782 | 926 926 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -134 392 | 99 886 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 236 035 | 1 218 165 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 167 | -13 810 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 600 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 70 183 | -1 157 158 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 258 622 | -1 955 432 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 159 743 | 575 157 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 914 | -15 568 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 614 981 | -147 971 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 987 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 026 | -58 376 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 55 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 971 | -68 357 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 839 | 7 638 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 554 171 | -264 800 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 187 597 | 452 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 741 768 | 187 597 |
Председатель Правления: Шварц К.В.
Главный бухгалтер: Волкова А.Г.
Страница была полезной?