Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 185 455 | 269 924 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 738 814 | 683 039 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -330 913 | -227 606 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 170 330 | 198 456 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 490 | -11 042 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 138 | -2 589 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 873 | 38 783 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 151 | 11 730 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -411 960 | -408 464 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 488 | -12 383 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 768 | -201 229 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 751 | 53 087 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 295 | 166 235 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 188 273 | -272 703 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -884 067 | -426 317 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 370 | 2 751 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -95 000 | 95 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -10 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 775 763 | 143 908 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 133 317 | 66 919 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 14 898 | -20 009 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 209 223 | 68 695 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 25 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 189 | -13 103 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 938 | 2 703 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 251 | -10 375 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 092 | 7 470 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 166 881 | 65 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 484 334 | 418 546 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 651 215 | 484 334 |
Руководитель: Волков М.В.
Главный бухгалтер: Коробко В.И.
Страница была полезной?