Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40502717

Почтовый адрес

690091,Приморский край,г.Владивосток,ул.Адмирала Фокина,25

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	996	67 168
1.1.1	Проценты полученные	98 474	78 154
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 974	-15 153
1.1.3	Комиссии полученные	25 969	46 432
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 850	-2 875
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 768	85 016
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 041	1 079
1.1.9	Операционные расходы	-114 813	-117 370
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-3 619	-8 115
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-11 737	-9 876
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 482	5 879
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	5 516	18 679
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-71 095	54 259
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 168	2 658
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	23 558	31 930
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	27 182	-119 180
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	712	-5 016
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	6 040	915
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-10 741	57 292
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 572	-4 833
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	157	2
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 415	-4 831
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-13 156	52 461
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	199 275	146 814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	186 119	199 275

Председатель Правления: Колдин А.М.

Главный бухгалтер: Сима О.А.

Страница была полезной?