Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
40173743
Почтовый адрес
656056,г.Барнаул,ул.Гоголя,36/ул.М.Горького,29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 782 | 43 506 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 191 630 | 182 424 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -43 139 | -41 575 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 127 031 | 117 736 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 802 | -8 745 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 828 | 16 313 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 913 | 2 017 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -220 454 | -213 565 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 225 | 11 099 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -348 151 | 148 920 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 331 | 17 533 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -169 676 | 53 968 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 238 485 | 8 824 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 009 | 21 342 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 607 | 6 607 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 118 459 | -15 870 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -534 834 | 94 373 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 13 456 | -30 964 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -112 | -6 893 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -300 369 | 192 426 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 959 | -15 343 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 604 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 946 | -14 739 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 090 | -7 414 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 090 | -7 414 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 036 | -35 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -316 441 | 170 238 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 450 274 | 280 036 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 133 833 | 450 274 |
Председатель Правления: Макулов А.И.
Главный бухгалтер: Баранов С.П.
Страница была полезной?