Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 987 626 | 1 684 663 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 061 360 | 4 978 444 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 398 558 | -2 411 460 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 426 049 | 1 247 586 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -131 451 | -156 429 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 143 935 | -74 233 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -11 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 128 900 | 407 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 66 681 | 285 313 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 751 265 | -2 091 909 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -558 014 | -500 557 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 719 368 | 590 836 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -344 171 | 434 742 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 856 131 | -1 521 098 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 252 888 | 247 576 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -17 658 030 | -14 293 057 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 400 418 | -1 787 295 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 961 022 | 10 062 022 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 709 594 | 2 699 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 19 999 059 | 6 120 834 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 635 884 | -1 134 997 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 27 107 | -236 991 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 731 742 | 2 275 499 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 994 063 | -175 284 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 946 665 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 380 687 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 558 721 | 77 508 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -338 401 | -351 508 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 771 | 10 772 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 123 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 726 587 | -438 512 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -5 155 | 1 836 987 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 116 523 | 4 279 536 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 111 368 | 6 116 523 |
Председатель Правления: Николашин А.Н.
Главный бухгалтер: Сасс С.В.
Страница была полезной?