Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Девон-Кредит» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450,РТ,г.Альметьевск,ул.Ленина,д.77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 937 746 | 794 770 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 551 302 | 1 994 315 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -733 016 | -786 880 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 533 530 | 539 408 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -46 864 | -41 980 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 739 | -2 806 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 517 798 | -11 190 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 39 156 | 54 083 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -756 671 | -676 003 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -168 228 | -274 177 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -697 031 | 821 673 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -87 091 | 164 412 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 201 207 | 651 137 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 658 482 | -387 776 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 819 497 | -2 009 404 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 456 776 | -547 202 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -122 110 | -76 461 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -532 499 | 3 006 278 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 010 | 4 898 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 643 095 | 15 791 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 240 715 | 1 616 443 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 410 | -3 136 525 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 312 174 | 2 792 916 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 223 | -226 957 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 472 | 6 212 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 944 | 435 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 171 957 | -563 919 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -125 100 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -125 100 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 513 | 21 348 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 423 185 | 948 772 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 056 509 | 2 107 737 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 479 694 | 3 056 509 |
Руководитель: Гуммаров Н.Н.
Главный бухгалтер: Вадигуллина Г.Х.
Страница была полезной?