Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
603950 г.Н.Новгород пл.Горького, 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 417 782 | 339 784 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 296 882 | 1 206 259 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -695 913 | -544 348 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 188 327 | 193 756 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 560 | -34 610 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 782 | 8 542 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 131 | 67 565 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 774 | 11 208 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -416 653 | -403 441 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -38 988 | -165 147 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -326 349 | 193 455 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 364 | 72 855 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -351 566 | 56 119 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 571 097 | -442 296 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -394 840 | -182 063 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 026 | 39 052 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 094 730 | 98 422 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 988 452 | 550 881 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 726 | -3 636 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 354 | 4 121 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 91 433 | 533 239 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -381 973 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 613 | -101 915 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 222 | 1 005 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 429 | 1 084 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -383 935 | -99 826 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 458 | 81 242 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -293 960 | 514 655 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 895 558 | 380 903 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 601 598 | 895 558 |
Председатель Правления: А.Г. Шаронов
Главный бухгалтер: М.В. Ремизова
Страница была полезной?