Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк)
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
214000, г. Смоленск, ул.Ленина, 13-А.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 801 | 5 139 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 373 523 | 408 757 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -162 939 | -186 917 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 937 | 61 239 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 905 | -4 907 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 332 | -49 244 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 669 | 5 006 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 370 | 7 471 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -199 941 | -197 130 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 245 | -39 136 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 179 795 | -462 838 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 075 | 25 391 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -56 351 | 60 101 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -16 520 | -4 086 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -295 888 | 544 245 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 30 174 | -17 249 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 673 | 92 673 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -46 483 | -839 819 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 493 627 | -366 390 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 662 | 42 854 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 189 646 | -558 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 282 596 | -457 699 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 608 | -45 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 738 | 23 644 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 461 | -13 356 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 992 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 339 | 10 291 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 825 | 4 044 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 215 082 | -443 364 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 196 453 | 639 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 411 535 | 196 453 |
Первый вице-президент: В.З. Комар
Главный бухгалтер: М.М. Курышина
Страница была полезной?