Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ООО МИБ ДАЛЕНА

Регистрационный номер

1948

БИК

44599313

Почтовый адрес

111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.23

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 336	17 998
1.1.1	Проценты полученные	53 589	50 021
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 576	-7 183
1.1.3	Комиссии полученные	30 031	35 024
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 140	-3 237
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-4
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 861	12 853
1.1.8	Прочие операционные доходы;	10	273
1.1.9	Операционные расходы	-68 843	-64 452
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-6 596
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	59 653	-55 674
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 650	3 952
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-43 117	-25 829
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-231 693	37 957
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-24 632	336
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	361 219	-20 734
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	-50 350
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	526	-1 006
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	70 989	-37 676
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-39 353
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 104	-2 117
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 457	-2 117
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	17 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	17 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 011
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	50 543	-39 793
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	106 115	145 908
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	156 658	106 115

Председатель Правления: Комехова Т.В.

Главный бухгалтер: Малышева Ю.В.

Страница была полезной?