Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, РФ, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -170 416 | 193 769 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 553 879 | 953 129 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -652 799 | -311 315 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 74 047 | 451 013 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 793 | -11 252 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 200 522 | 556 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 384 | 4 688 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 850 | 7 923 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 252 475 | -900 973 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -68 263 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 928 273 | -67 839 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 317 | 20 293 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 602 585 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 109 885 | -88 474 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 340 650 | -1 915 772 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -66 756 | 106 650 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 6 179 899 | 1 543 056 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 990 053 | 387 420 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -6 134 | 3 765 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 14 578 | -124 777 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 757 857 | 125 930 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 196 534 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 905 025 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 722 726 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 963 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 322 | -102 629 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 112 889 | 3 534 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 932 705 | -99 095 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -2 798 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -174 848 | 24 037 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 311 837 | 287 800 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 136 989 | 311 837 |
Председатель Правления ОАО КБ "Региональный кредит": Черствов А.В.
Главный бухгалтер: Рябкова Л.А.
Страница была полезной?