Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская, 42а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 992 239 | 5 034 707 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 17 325 679 | 12 182 752 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 133 621 | -3 280 217 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 136 137 | 85 600 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -783 882 | -783 221 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 331 | 17 358 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 321 | 56 205 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 536 484 | 2 197 452 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 692 161 | -5 045 925 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -529 049 | -395 297 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 366 526 | -10 247 578 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 750 | 453 413 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 83 922 | 63 704 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 613 859 | -40 120 462 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 752 201 | -761 149 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 160 000 | 12 160 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 594 886 | 21 017 507 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -128 331 | -38 244 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 960 720 | -3 038 914 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -47 593 | 16 567 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -374 287 | -5 212 871 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 315 | -96 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 334 | 5 212 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -259 649 | -90 879 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 533 | 5 753 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -635 469 | 702 003 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 511 885 | 809 882 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 876 416 | 1 511 885 |
Председатель Правления: Шадрин Д.Н.
Главный бухгалтер: Буйдинова С.В.
Страница была полезной?