Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1788
БИК
45773705
Почтовый адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 150 | 42 281 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 100 100 | 126 497 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -53 515 | -58 027 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 62 294 | 69 682 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 478 | -7 619 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 915 | 9 789 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 591 | 16 292 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 894 | -107 694 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 863 | -6 639 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 202 | -56 095 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 831 | 10 650 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 18 829 | -2 576 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 83 741 | 52 045 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 685 | -5 247 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 834 | 17 834 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -60 000 | 60 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -30 164 | -169 963 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -628 | -18 838 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 948 | -13 814 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 771 | -9 382 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 725 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 496 | -9 382 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -546 | 754 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 10 898 | -22 442 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 119 396 | 141 838 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 130 294 | 119 396 |
Председатель Правления: Жилин В.А.
Главный бухгалтер: Карпова В.И.
Страница была полезной?