Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005,Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 637 | 57 199 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 630 453 | 521 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -396 779 | -257 342 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 142 854 | 140 046 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 718 | -17 982 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 239 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 232 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 340 | 10 664 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 30 552 | 15 648 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -326 537 | -335 710 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 528 | -25 343 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 287 | -554 262 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 507 | 40 577 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 70 880 | -105 555 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -723 114 | -555 928 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -73 906 | -6 089 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -209 400 | 209 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -30 000 | 26 073 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 076 547 | -124 331 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 49 776 | -37 709 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 17 011 | -700 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 207 924 | -497 063 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 515 | -600 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 060 | 1 589 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 957 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 761 | -61 615 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 276 | 38 311 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 103 | 331 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 837 | -13 027 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 76 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 107 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 70 893 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 153 087 | -439 197 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 267 925 | 707 122 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 421 012 | 267 925 |
Руководитель: Президент Грибанов В.И.
Главный бухгалтер: Сафонкин А.В.
Страница была полезной?