Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк АККОБАНК
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 128 | 93 182 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 201 148 | 183 139 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 493 | -28 771 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 650 | 113 815 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 231 | -9 043 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 | 1 736 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -34 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 867 | 11 388 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 348 | 7 888 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -172 413 | -165 693 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 671 | -21 277 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -489 452 | 179 144 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 485 | 26 840 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 36 315 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 156 141 | 47 473 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -112 988 | 73 647 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -258 430 | 20 761 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 186 | -44 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -210 644 | -75 653 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -36 115 | 38 615 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -19 117 | 11 190 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -401 324 | 272 326 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -334 803 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 352 801 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 135 | 43 902 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 154 | -14 614 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 | 20 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 233 | 42 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 255 | 29 350 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 988 | -5 139 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 988 | -5 139 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 493 | 3 219 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -390 564 | 299 756 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 972 733 | 672 977 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 582 169 | 972 733 |
Председатель Правления: Зумарева Л.Г.
Главный бухгалтер: Варнавская Л.Н.
Страница была полезной?