Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44585318
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 903 | 112 863 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 269 000 | 181 526 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 203 | -59 379 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 590 | 16 536 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 541 | -4 308 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 836 | 83 866 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 211 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 997 | 19 776 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 213 | 3 267 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 752 | -108 545 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 455 | -19 876 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -368 179 | 179 378 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 662 | 32 275 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -764 567 | 267 057 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 116 351 | -164 749 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -58 515 | 294 361 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 544 938 | 19 837 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 91 106 | 565 620 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 258 806 | 167 218 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -130 316 | -830 198 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 862 | 29 862 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 069 | -5 330 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -372 389 | -196 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -340 276 | 292 241 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 | -51 733 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 134 612 | 51 376 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 804 | -774 272 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 271 007 | 43 973 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 | -976 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 123 | 3 928 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 399 751 | -727 704 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 994 | 1 110 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 60 469 | -434 353 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 109 907 | 544 260 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 170 376 | 109 907 |
И.о. Председателя Правления: Таций С. Г.
Главный бухгалтер: Трашенкова Е. П.
Страница была полезной?