Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТРАБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1684
БИК
44525874
Почтовый адрес
105064, Москва, Гороховский пер., дом 4/2, корпус 6, строение 2-3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 279 | 2 568 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 52 739 | 66 918 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 054 | -8 795 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 329 | 17 030 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -921 | -349 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -247 | 341 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 357 | 2 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 473 | 816 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -106 491 | -76 696 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 906 | 554 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 949 | 33 045 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 138 | 4 520 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 730 | 660 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -153 912 | 90 266 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -147 | -24 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 158 771 | -58 126 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 967 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 793 | 716 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 330 | 35 613 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 552 | -20 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 139 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 413 | -20 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 282 | -777 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 635 | 34 816 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 188 | 34 372 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 71 823 | 69 188 |
Председатель Правления: Жураковский В.А.
Главный бухгалтер: Гараева А.Л.
Страница была полезной?