Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк „КАЛИОН РУСБАНК“
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НЕВСКИЙ ПР.,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 483 599 | 584 822 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 633 650 | 1 609 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -941 958 | -889 496 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 349 259 | 309 066 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -80 333 | -77 015 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 492 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 450 254 | 383 177 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 122 041 | 32 028 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -687 716 | -616 542 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -359 106 | -166 248 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 631 062 | 2 428 010 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -125 724 | 201 449 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -970 319 | 1 087 383 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | -485 557 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 978 879 | -1 012 873 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 305 | -158 737 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 525 167 | 37 264 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 000 715 | 2 901 624 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 415 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -23 383 | -134 128 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 147 463 | 3 012 832 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 113 | -1 087 383 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 968 471 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 630 | -28 082 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 961 954 | -1 115 461 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -291 628 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -291 628 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -770 | -260 819 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 477 907 | 1 636 553 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 005 174 | 799 982 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 527 267 | 2 436 535 |
Административный директор: Овсянников А.Г.
Зам. главного бухгалтера: Павлова Е.В.
Страница была полезной?