Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

КБ ИНТЕРКОММЕРЦ (ООО).Консолидированный отчет.Консолидированный отчет

Регистрационный номер

1657

БИК

44552684

Почтовый адрес

119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 595	-57 596
1.1.1	Проценты полученные	472 440	271 080
1.1.2	Проценты уплаченные	-132 903	-57 820
1.1.3	Комиссии полученные	241 304	156 343
1.1.4	Комиссии уплаченные	-32 370	-14 178
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-21 925	-77 528
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	5 150	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	105 621	33 140
1.1.8	Прочие операционные доходы;	20 102	62 139
1.1.9	Операционные расходы	-560 492	-389 162
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-15 333	-41 610
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 832 978	-2 395 300
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-39 876	23 412
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	272 512	569 179
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-243 615	-300 465
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 147 187	362 213
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-108 058	-54 488
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-126 457	-189 759
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	4 598 079	-2 698 374
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	544 723	-117 537
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	82 857	10 519
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 914 573	-2 452 896
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	60 006
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 799	-971
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	36 956	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-104 584	-50 792
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	29 342
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-70 427	37 583
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 358	4 075
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	2 840 787	-2 411 238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	535 749	2 946 987
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 376 537	535 749

Председатель Правления: Бугаевский А.С.

Главный бухгалтер: Ибрагимова А.С.

Страница была полезной?