Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46568782
Почтовый адрес
620144,г.Екатеринбург,ул.Верещагина,6А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 411 | 72 643 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 245 254 | 225 148 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 726 | -123 682 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 260 | 133 120 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 304 | -9 025 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 404 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 570 | 14 503 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 992 | 15 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -141 101 | -159 416 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 534 | -20 152 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 111 375 | -398 192 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 088 | 19 852 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -97 256 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 88 895 | -122 673 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -240 140 | -15 904 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 852 | 22 860 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -13 999 | 14 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 252 779 | -202 951 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 36 139 | -19 818 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 641 | 3 698 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 786 | -325 549 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -325 105 | 102 571 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 243 616 | 26 338 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 809 | -8 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 128 | 855 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 171 | 121 298 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 99 950 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 99 950 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 525 | -1 410 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 70 140 | -105 711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 152 640 | 258 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 222 780 | 152 640 |
Председатель правления: Скворцова Л.И.
Главный бухгалтер: Гайсина Р.Р.
Страница была полезной?