Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк 'Возрождение'
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 156 938 | 6 070 369 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 978 500 | 14 469 604 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 019 342 | -5 556 194 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 062 035 | 4 438 755 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -298 141 | -288 666 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 033 | -95 658 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 473 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 612 454 | 679 198 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 126 608 | 3 715 925 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 933 836 | -10 139 661 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -373 373 | -1 150 461 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 705 786 | -1 985 639 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -713 434 | 1 149 961 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -417 752 | -7 621 401 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -6 714 246 | -7 763 649 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 108 935 | -10 180 699 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -555 813 | 135 544 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 700 000 | 18 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 567 994 | -772 033 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 21 431 601 | 6 447 089 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 431 462 | -1 373 264 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 545 | -7 187 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 451 152 | 4 084 730 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 548 702 | -291 228 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 615 652 | -1 272 990 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 832 532 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -121 499 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 406 893 | -609 823 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 124 | 9 097 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 334 819 | 3 546 089 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 960 | -13 972 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 960 | -13 972 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 106 369 | 427 322 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -791 258 | 8 044 169 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 208 507 | 10 164 338 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 17 417 249 | 18 208 507 |
Заместитель Председателя Правления: Д.А. Страшок
Главный бухгалтер: А.А. Новикова
Страница была полезной?