Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Московский Нефтехимический банк'
Регистрационный номер
1411
БИК
44579629
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 903 | 90 300 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 351 548 | 341 299 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -106 738 | -113 470 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 575 | 60 040 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 979 | -6 623 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -57 | -1 443 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -223 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 948 | 39 395 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 14 659 | 6 926 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -204 926 | -221 460 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 904 | -14 364 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -66 944 | 119 337 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 857 | 26 751 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 143 009 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 217 488 | -337 075 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -155 106 | 533 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 196 335 | 85 640 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -214 058 | 214 058 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -202 021 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 189 651 | -261 704 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -77 249 | -499 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -209 148 | -82 094 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 70 959 | 209 637 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 967 | -177 857 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 681 | 31 759 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -202 703 | -44 122 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 691 | 43 649 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 449 | -13 422 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -174 747 | -159 983 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 101 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 101 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 929 | -13 615 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -111 717 | 33 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 365 011 | 331 073 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 253 294 | 365 011 |
Председатель Правления: Кузнецова И.Л.
Главный бухгалтер: Фролова Л.И.
Страница была полезной?