Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620219, Россия, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 535 | 23 805 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 173 578 | 205 077 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -99 121 | -74 777 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 081 | 34 511 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 068 | -16 237 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 070 | -5 607 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 411 | 2 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 154 | 511 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 667 | -118 656 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 973 | -3 925 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -38 900 | 104 921 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 249 | 18 736 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -61 489 | -18 642 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 768 | -37 925 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 125 726 | 71 697 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -446 | 8 604 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -105 404 | -31 983 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 644 | 89 614 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 32 374 | 4 820 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -41 435 | 128 726 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 537 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 965 | -63 361 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 447 | 186 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 162 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 167 | -63 175 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 650 | 391 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -40 618 | 65 942 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 257 469 | 191 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 216 851 | 257 469 |
Председатель Правления: Мусин Р.З.
Главный бухгалтер: Конькова Е.Г.
Страница была полезной?