Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный (ОАО)
Регистрационный номер
1343
БИК
45017834
Почтовый адрес
ул.Плахотного, 25/1, г.Новосибирск, 630054
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 667 285 | 663 363 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 408 683 | 1 349 278 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -457 304 | -388 283 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 317 503 | 464 060 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 771 | -55 725 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 121 | 688 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -418 | -4 772 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 462 | 70 982 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 883 | 70 668 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -552 592 | -714 780 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -76 282 | -128 753 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 567 766 | -458 387 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 230 | 69 235 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -450 798 | 195 651 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -36 749 | 25 609 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -375 806 | -1 440 178 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -279 114 | -253 891 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -157 000 | 157 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 61 450 | 116 729 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 878 969 | 811 553 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -29 772 | -115 201 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 816 | -24 894 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 235 051 | 204 976 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -19 552 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 744 | 652 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -369 036 | -149 793 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 176 968 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 373 | -32 128 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 264 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -274 433 | -200 820 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 559 | 13 477 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 985 177 | 217 633 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 038 349 | 820 716 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 023 526 | 1 038 349 |
Генеральный директор: Шапоренко В.В.
Главный бухгалтер: Колесникова С.В.
Страница была полезной?