Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк 'ДнБ НОР Мончебанк'
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032 г. Мурманск,пр.Ленина, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 127 152 | 181 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 537 176 | 460 403 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -201 094 | -183 732 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 99 685 | 112 249 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 723 | -10 221 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 728 | -23 330 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -95 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 087 | 95 709 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 835 | 11 015 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -226 100 | -228 628 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -52 891 | -51 516 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -561 028 | 179 139 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 494 | 44 622 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 218 796 | 195 238 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 346 008 | -436 985 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 485 771 | -587 921 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 415 | -1 799 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -444 171 | 444 171 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -196 194 | 677 967 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 043 085 | -172 043 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 234 | 10 328 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 468 | 5 561 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -433 876 | 361 088 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 329 351 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -68 900 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 173 482 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 057 | -45 142 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 644 | 1 289 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 377 520 | -43 853 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 768 | 5 654 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -53 588 | 322 889 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 606 723 | 283 834 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 553 135 | 606 723 |
Председатель Правления: Двойнишникова Валентина Ильинична
Главный бухгалтер: Драчевская Алла Петровна
Страница была полезной?