Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 810 | 115 348 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 209 040 | 154 385 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 012 | -49 867 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 737 | 97 162 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 958 | -7 830 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 231 | 66 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 256 | 4 591 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 14 518 | 2 144 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 396 | -55 784 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 078 | -29 519 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 100 688 | -24 192 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 900 | 7 549 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 11 885 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -23 483 | -89 226 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -142 011 | -210 297 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 235 | -307 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 200 | 8 200 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 19 999 | -45 784 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 283 975 | 293 741 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 500 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 485 | 47 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 238 498 | 91 156 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 296 | -8 360 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -99 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 854 | -40 429 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 732 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 48 | 142 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 877 | -48 647 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 134 | 6 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -19 083 | -5 940 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 949 | 5 940 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -9 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | -3 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 137 621 | 39 509 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 117 749 | 78 240 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 255 370 | 117 749 |
Руководитель: Ажахов К.М.
Главный бухгалтер: Маржохов Э.Д.
Страница была полезной?