Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 122 092 | 204 732 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 757 311 | 1 022 276 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -417 095 | -416 587 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 318 931 | 365 283 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 916 | -55 171 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -656 | -3 524 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 516 | 13 190 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 30 214 | 21 299 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -512 058 | -659 915 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -33 155 | -82 119 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -187 785 | 343 077 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 738 | 101 707 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 244 977 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -18 346 | -88 220 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 62 849 | 2 538 137 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -52 809 | -218 697 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -361 817 | 361 817 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 083 | -159 376 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 245 064 | -2 315 733 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -62 686 | -88 813 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 34 615 | -32 722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 693 | 547 809 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -141 765 | -254 938 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 009 | 12 811 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -214 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 851 | -279 973 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 642 | 7 594 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 90 | 234 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -123 875 | -514 486 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 241 | 7 854 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -190 809 | 41 177 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 763 837 | 722 660 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 573 028 | 763 837 |
Генеральный директор: Неверов Д.Н.
Главный бухгалтер: Серенко С.Ю.
Страница была полезной?