Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КРЕДИТБАНК
Регистрационный номер
1035
БИК
48580724
Почтовый адрес
358000, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, г.ЭЛИСТА, ул. НЕЙМАН, 3 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 766 | 21 290 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 47 976 | 50 167 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 302 | -6 232 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 120 | 9 026 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -741 | -1 648 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 219 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 449 | -692 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 758 | 284 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 374 | -22 808 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 652 | -5 588 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 807 | 60 678 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 955 | 5 248 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 64 578 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 774 | -3 620 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 20 435 | 14 987 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 938 | -5 603 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -54 263 | -105 422 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -17 362 | 91 362 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 174 | -852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -55 573 | 81 968 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 834 | -1 409 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 834 | -1 409 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -11 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -57 534 | 80 559 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 170 121 | 89 562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 112 587 | 170 121 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЧИЛИНГАРОВ Э.Г.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КАСАЕВА Е.Ц-У.
Страница была полезной?