Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ТЕМПБАНК

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	137 527	91 489
1.1.1	Проценты полученные	455 834	320 956
1.1.2	Проценты уплаченные	-165 395	-124 330
1.1.3	Комиссии полученные	86 691	81 691
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 843	-3 746
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 940	15 600
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	738	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	46 071	24 744
1.1.8	Прочие операционные доходы;	10 316	207 166
1.1.9	Операционные расходы	-263 761	-430 596
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-21 184	4
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-181 925	-64 693
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	82 954	-43 354
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 540	-7 829
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-324 938	-49 623
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-668 477	-1 136 053
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	12 034	6 575
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	50 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	139 850	-1 823
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	558 481	959 019
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-52 969	209 532
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-7 400	-1 137
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-44 398	26 796
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 052	17 957
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 453	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	821
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-980	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13 016	-6 613
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	716	69
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 247	12 234
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-106	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	106	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-5 674
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-40 151	33 356
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	704 856	1 056 024
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	664 705	1 089 380

Председатель Правления: Гаглоев М.Г.

Главный бухгалтер: Дудовцева В.П.

Страница была полезной?