Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»

Регистрационный номер

457

БИК

40349713

Почтовый адрес

350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 587 455	969 871
1.1.1	Проценты полученные	2 998 112	2 071 922
1.1.2	Проценты уплаченные	-930 841	-757 669
1.1.3	Комиссии полученные	1 042 605	903 193
1.1.4	Комиссии уплаченные	-114 285	-19 653
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-99 629	-4 993
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	170 977	136 315
1.1.8	Прочие операционные доходы;	26 079	-2 585
1.1.9	Операционные расходы	-1 128 379	-1 057 755
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-377 184	-298 904
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 200 444	-431 888
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	281 354	-20 440
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 629 095	-62 499
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	132 131	315 707
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	2 254 278	-6 784 886
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	139 118	-182 486
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-215 875	129 668
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-2 893 501	6 123 518
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-113 390	11 016
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-12 766	38 514
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 787 899	537 983
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-42 103	-80 455
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 056	22 982
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-39 047	-57 473
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-103 819	-39
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-103 819	-39
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	56 330	-3 443
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	2 701 363	477 028
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 455 835	1 978 807
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 157 198	2 455 835

Зам. генерального директора: И.В. Гончаров

Главный бухгалтер: А.Н. Кухаренко

Страница была полезной?