Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «БАЛАКОВО-БАНК»

Регистрационный номер

444

БИК

46359728

Почтовый адрес

413840, Саратовская область.,г.Балаково, ул. Факел Социализма,21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 475
1.1.1	Проценты полученные	63 802
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 677
1.1.3	Комиссии полученные	48 297
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 372
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	140
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 420
1.1.8	Прочие операционные доходы;	4 310
1.1.9	Операционные расходы	-42 138
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-12 307
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 063
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 278
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-4 296
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-47 473
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-181
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	17 300
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	37 543
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-3 526
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-582
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	44 538
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	151
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 740
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 592
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	13 515
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 497
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4 018
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 350
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	44 614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	338 756
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	383 370

Председатель Правления: Рожкова Нина Егоровна

Главный бухгалтер: Толочкова Елена Николаевна

Страница была полезной?