Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк 'Столичное Кредитное Товарищество' ( открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 280 145 | 872 655 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 337 459 | 733 743 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 193 | -231 419 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 434 798 | 958 383 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 713 | -10 156 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 138 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 553 | 2 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 529 | 9 009 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 788 | -415 551 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -266 500 | -174 048 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -292 067 | -1 866 957 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 140 | 79 427 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 115 370 | -78 009 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 370 039 | 3 026 851 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 36 748 | -264 485 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 481 328 | -573 724 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -340 619 | -3 530 201 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 069 | -387 651 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 348 | -139 165 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 922 | -994 302 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 | 69 166 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 575 | -10 457 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 112 | 58 346 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 433 | 117 055 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 868 | -1 044 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -13 487 | -878 291 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 190 043 | 1 068 334 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 176 556 | 190 043 |
И.о. Председателя Правления: В.Ю. Вашкевич
Главный бухгалтер: Г.В. Баркова
Страница была полезной?