Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -189 053 | -157 221 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 811 971 | 1 266 397 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 049 198 | -521 529 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 173 549 | 142 021 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 611 | -29 197 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 358 | 172 953 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 498 | 153 031 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 58 107 | 90 990 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 060 239 | -1 228 727 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -151 772 | -203 160 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 761 287 | -567 252 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 241 980 | -57 295 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 919 213 | -469 438 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 188 926 | -13 357 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 922 286 | -4 063 980 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 115 028 | 277 621 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 700 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 492 936 | 719 906 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 402 389 | 3 604 452 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -204 111 | 1 205 859 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -17 360 | -1 771 020 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 572 234 | -724 473 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 204 968 | 9 039 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 545 025 | -29 875 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 812 | 57 124 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 690 181 | 36 288 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 486 960 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | -108 554 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 000 | 378 406 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 868 | -4 470 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -295 079 | -314 249 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 725 902 | 1 040 151 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 430 823 | 725 902 |
Первый заместитель Председателя Правления: О.В.Арсентьева
Главный бухгалтер: А.В.Грачев
Страница была полезной?