Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (ЗАО)

Регистрационный номер

3275

БИК

44525347

Почтовый адрес

125047,Москва, 4-й Лесной переулок, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	674 238	175 861
1.1.1	Проценты полученные	903 902	774 211
1.1.2	Проценты уплаченные	294 450	367 630
1.1.3	Комиссии полученные	100 497	92 557
1.1.4	Комиссии уплаченные	10 194	10 803
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	49 936	-60 460
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	300 519	52 572
1.1.8	Прочие операционные доходы;	19	217
1.1.9	Операционные расходы	284 117	226 063
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	91 874	78 740
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	399 159	-122 324
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	145 644	5 281
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	976 186	-199 123
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-902 435	-58 345
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	4 647 500	-1 729 138
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	43 859	33 526
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	921 922	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-3 065 582	272 700
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-2 335 274	1 577 539
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-32 661	-24 764
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 073 397	53 537
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-823 061	-104 776
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	109 485	32 988
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 236	-8 658
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2 578
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-714 812	-77 868
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 994	-2 079
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	365 579	-26 410
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	240 908	267 318
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	606 487	240 908

И.О. Генерального директора: Мишакова М.М.

Заместитель главного бухгалтера: Волкова А.А.

Страница была полезной?